En la actualidad, el
control de la liquidez es uno de los problemas principales con los que se están encontrando las empresas.
En organizaciones donde los
flujos de efectivo no son
uniformes, cobra especial importancia la
previsión de la tesorería diaria tanto de transacciones contabilizadas, como de aquellas que se sabe que van a ocurrir pero que hasta que no pasen no se puede llevar a cabo su contabilización y, por tanto, no pasan a formar parte del flujo de efectivo contable.
Por ello, Conecta ha desarrollado una
funcionalidad de tesorería avanzada y conciliación para Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics NAV que cuenta con una gran solidez en la gestión de previsiones de tesorería y conciliación bancaria.
Funcionalidades:
- Clasificación de la deuda contable tanto de clientes como de proveedores por fecha de vencimiento, forma de pago y banco previsto de cobro/pago.
- Clasificación de movimientos bancarios.
- Introducción de previsiones extracontables.
- Plantillas de previsiones extracontables.
- Liquidación de previsiones extracontables ya contabilizadas.
- Consulta tesorería.
- Conciliación bancaria automática con captura de ficheros bancarios.
Para más información, consulte la hoja de producto de Conecta Tesorería y Conciliación o
contacte con nosotros.